الآن سنستخدم متوسط 9 أيام بالإضافة إلى مؤشر الماكد لتحديد نقاط الشراء و البيع . في الرسم البياني في الجزء الأسفل الخاص بمؤشر الماكد .. مؤشر الماكد باللون الأزرق و متوسط 9 أيام باللون الوردي أو ( الزهري ) . و مثل ما أسلفت سابقا .. متوسط 9 أيام نطلق عليه هنا .. ( خط الإشارة ) . الآن .. القاعدة العامة تقول : نقطة الشراء : هي نقطة تقاطع الماكد مع خط الإشارة و يتجهان إلى الصعود بعد التقاطع . البيع : هي نقطة تقاطع الماكد مع خط الإشارة و يتجهان إلى الهبوط بعد التقاطع . هناك أربعة حالات تشمل البيع و الشراء : 1- إشارة شراء ضعيفة .. حينما يتقاطع الماكد مع خط الاشارة صعودا في المنطقة السالبة ( تحت خط الصفر ) . 2- إشارة شراء قوية .. حينما يتقاطع الماكد مع خط الصفر صعودا إلى المنطقة الموجبة ( فوق خط الصفر ) . 3- إشارة بيع ضعيفة .. حينما يتقاطع الماكد مع خط الاشارة هبوطا في المنطقة الموجبة ( فوق خط الصفر ) . 4- إشارة بيع قوية .. حينما يتقاطع الماكد مع خط الصفر هبوطا إلى المنطقة السالبة ( تحت خط الصفر ) لنلاحظ المثال التالي : تقاطع الماكد مع خط الإشارة هبوطا في الدائرة رقم ( 1 ) و هذا ما ينطبق عليه القاعدة العامة .. حيث أنه تم التقاطع و إتجه الخطين نزولا .. فهذه النقطة تعتبر نقطة بيع و بالفعل هبط سهم شركة الإتصالات من 935 ريال إلى 905 ريال . و تقاطع مرة أخرى مع خط الإشارة في الدائرة رقم ( 2 ) بشكل تصاعدي خفيف .. و ما حصل هنا ينطبق على الحالة رقم 1 ( إشارة شراء ضعيفة ) .. و بالفعل إرتفع سهم الشركة من مستوى 909 ريال إلى 928 ريال .الآن سنستخدم متوسط 9 أيام بالإضافة إلى مؤشر الماكد لتحديد نقاط الشراء و البيع . في الرسم...
لازلنا في أمثلة على مؤشر الماكد ( MACD ) و المثال التالي عن شركة ( مبرد )
نتناول في هذا المثال شركة ( مبرد ) وقت إرتفاعها الكبير و غير المبرر عدة أيام متتالية .. حتى ما شاء الله لاحظوا كيف مؤشر الماكد ( الخط الأزرق اللون ) خارج إطار الرسم البياني :happy: و هذا بسبب قوة الشراء الكبيرة التي تمت على هذا السهم .
الآن سنستخدم تقنية جديدة في تحديد نقاط الشراء و البيع و هي ( MACD Histogram ) و هي عبارة عن أعمدة بيانية خضراء اللون قد تكون فوق خط الصفر و قد تكون تحت خط الصفر .
نلاحظ من خلال ( MACD Histogram ) أنه بمجرد تكوين ميل إيجابي .. هذه تعني أن هذه النقطة نقطة شراء .
الميل الإيجابي واضح في الصورة بالخط الوردي أو ( الزهري ) اللون .
و العكس صحيح إنه بمجرد تكوين ميل سلبي .. هذه النقطة إذن تكون نقطة بيع .
الميل الإيجابي واضح في الصورة بالخط الأحمر اللون .
أيضا هناك ملحوظة هامة .. نعلم أن هناك العديدين ممن خسروا الكثير في هذا السهم
انا شخصيا أعرف شخص خسر ما يقارب 30 ألف ريال في هذا السهم ، و الخطأ بالتأكيد راجع لهم بسبب إندفاعهم وراء هذا السهم ، و الدخول في هذا السهم في ذلك الوقت ( وقت الإرتفاعات المتتالية ) كانت مخاطرة كبيرة ..
و يتضح أيضا أنهم لم يستعينوا بالتحليل الفني .. و إلا لربما لم يكن حالهم مثل ما حصل لهم الآن ..
ففي الصورة و بداخل الدائرة الحمراء ( و أحب أن أركز هذه على النقطة ) نلاحظ الإتساع بين سعر السهم و المتوسط المتحرك عند الهبوط و رسمت بينها سمها باللون الأحمر .. و هذا يدل على الهبوط السعري الكبير في سهم الشركة .. لأنه لو كان الإتساع بين سعر السهم و المتوسط قليل ، لقلنا ربما يستقر السهم قليلا ثم يعود للإرتفاع مرة آخرى .
و بالمناسبة .. وصل مؤشر RSI في هذه الرسم البياني إلى مستوى 100 و هو اعلى مستوى في هذا المؤشر .. و كان هذا أيضا مؤشرا على الهبوط السعري الكبير .
خلال هذه الفترة .. اعلى مستوى وصل له السهم هو بحدود 475 ريال ثم هبط على التوالي حتى وصل إلى مستوى سعر 248 ريال .. لو نحسب الفرق بين هذين السعرين نجده أكثر من 220 ريالا !!
نتناول في هذا المثال شركة ( مبرد ) وقت إرتفاعها الكبير و غير المبرر عدة أيام متتالية .. حتى ما شاء الله لاحظوا كيف مؤشر الماكد ( الخط الأزرق اللون ) خارج إطار الرسم البياني :happy: و هذا بسبب قوة الشراء الكبيرة التي تمت على هذا السهم .
الآن سنستخدم تقنية جديدة في تحديد نقاط الشراء و البيع و هي ( MACD Histogram ) و هي عبارة عن أعمدة بيانية خضراء اللون قد تكون فوق خط الصفر و قد تكون تحت خط الصفر .
نلاحظ من خلال ( MACD Histogram ) أنه بمجرد تكوين ميل إيجابي .. هذه تعني أن هذه النقطة نقطة شراء .
الميل الإيجابي واضح في الصورة بالخط الوردي أو ( الزهري ) اللون .
و العكس صحيح إنه بمجرد تكوين ميل سلبي .. هذه النقطة إذن تكون نقطة بيع .
الميل الإيجابي واضح في الصورة بالخط الأحمر اللون .
أيضا هناك ملحوظة هامة .. نعلم أن هناك العديدين ممن خسروا الكثير في هذا السهم
انا شخصيا أعرف شخص خسر ما يقارب 30 ألف ريال في هذا السهم ، و الخطأ بالتأكيد راجع لهم بسبب إندفاعهم وراء هذا السهم ، و الدخول في هذا السهم في ذلك الوقت ( وقت الإرتفاعات المتتالية ) كانت مخاطرة كبيرة ..
و يتضح أيضا أنهم لم يستعينوا بالتحليل الفني .. و إلا لربما لم يكن حالهم مثل ما حصل لهم الآن ..
ففي الصورة و بداخل الدائرة الحمراء ( و أحب أن أركز هذه على النقطة ) نلاحظ الإتساع بين سعر السهم و المتوسط المتحرك عند الهبوط و رسمت بينها سمها باللون الأحمر .. و هذا يدل على الهبوط السعري الكبير في سهم الشركة .. لأنه لو كان الإتساع بين سعر السهم و المتوسط قليل ، لقلنا ربما يستقر السهم قليلا ثم يعود للإرتفاع مرة آخرى .
و بالمناسبة .. وصل مؤشر RSI في هذه الرسم البياني إلى مستوى 100 و هو اعلى مستوى في هذا المؤشر .. و كان هذا أيضا مؤشرا على الهبوط السعري الكبير .
خلال هذه الفترة .. اعلى مستوى وصل له السهم هو بحدود 475 ريال ثم هبط على التوالي حتى وصل إلى مستوى سعر 248 ريال .. لو نحسب الفرق بين هذين السعرين نجده أكثر من 220 ريالا !!
جميع ما ذكر من انواع التحليل الفني .. يمكن استخدامها على المؤشر العام للسوق .
و يفضل عدم الإعتماد على مؤشر واحد فقط في تحديد قرار الشراء و البيع ، فمن الخطأ أن نعتمد فقط على مؤشر واحد فقط ( مثل مؤشر RSI ) على سبيل المثال و نهمل بقية المؤشرات الأخرى .
و يفضل عدم الإعتماد على مؤشر واحد فقط في تحديد قرار الشراء و البيع ، فمن الخطأ أن نعتمد فقط على مؤشر واحد فقط ( مثل مؤشر RSI ) على سبيل المثال و نهمل بقية المؤشرات الأخرى .
مؤشر الماكد MACD كلمة ( MACD ) هي اختصار لجملة إنجليزية و تعني الجملة التالية : Moving Average Convergence Divergence .. أي متوسط التباعد التقارب المتحرك و هذا المؤشر عبارة عن خط .. و هذا الخط هو الفرق بين متوسطين متحركين أحدهما 26 فترة و الآخر 12 فترة زمنية . هذا الخط مفيد في تحديد الإتجاه للشركات حيث إنه يعطي إشارة الدخول و الخروج . و يفضل أن يكون في الرسم البياني خط آخر و هو عبارة عن ( متوسط 9 أيام ) و ويسمى خط الاشارة و يفيد في معرفة اتجاة الماكد ( صعودا أو هبوطا ) . لتحديد الشراء و البيع بالإستعانة بمؤشر MACD ( لن نستخدم متوسط 9 أيام في هذه الحالة .. فقط سنستخدم الماكد هنا ) : في الرسم البياني الخاص بهذا المؤشر .. هناك خط لمستوى الصفر فوق هذا الخط تقع ( المنطقة الموجبة ) و تحت هذا الخط تقع ( المنطقة السالبة ) الآن .. الشراء : إذا تجاوز مؤشر الماكد خط الصفر صعودا إلى المنطقة الموجبة . البيع : إذا تجاوز مؤشر الماكد خط الصفر هبوطا إلى المنطقة السالبة .مؤشر الماكد MACD كلمة ( MACD ) هي اختصار لجملة إنجليزية و تعني الجملة التالية : Moving...
مؤشر القوة النسبية RSI
مؤشر القوة النسبية ( Relative Strength Index ) أو تختصر هكذا ( RSI ) و يعتمد هذا المؤشر على حساب متوسط أسعار الاغلاق التي ارتفعت و يقسمها على متوسط أسعار الاغلاق التي انخفضت عن طريق معادلة رياضية لفتره محددة .
هذا المؤشر يعطي إشارات للبيع و الشراء ، و يتكون هذا المؤشر من 100 درجة أو نقطة .. يبتدئ من الصفر و ينتهي عند 100 .
أهم مستويات هذا المؤشر هي مستوى 30 نقطة و مستوى 70 نقطة .
نقطة الشراء :
عندما يصل المؤشر إلى مستوى 30 نقطة أو ما دون ذلك .
نقطة البيع :
عندما يصل المؤشر إلى مستوى 70 نقطة .
ملاحظة هامة :
هذا المؤشر يعطيك أفضل نقاط الشراء و البيع .. فالشراء في مستوى 30 نقطة و البيع في مستوى 70 نقطة ، لكن هذا لا يمنع أن سهما معينا قمنا ببيعه عندما وصل مؤشر RSI إلى 70 نقطة و مع ذلك لم ينخفض السهم .. بل إرتفع حتى وصل إلى مستوى 95 نقطة ثم انخفض بعد ذلك .. و هذا يحدث كثيرا حتى في المؤشر العام للسوق السعودي .
و يمكننا معرفة مراحل إنتهاء الشراء أو مراحل إنتهاء البيع .. بالتالي :
إذا وصل المؤشر إلى أقل من 30 نقطة ثم بدأ في الارتفاع فهذا يدل على أن مرحلة البيع قد انتهت وبالتالي فهي إشارة شراء ، و لو وصل المؤشر إلى أعلى من 70 نقطة ثم بدأ في النزول فهذا يدل على أن مرحلة الشراء قد انتهت وبالتالي فهي إشارة بيع .
مؤشر القوة النسبية ( Relative Strength Index ) أو تختصر هكذا ( RSI ) و يعتمد هذا المؤشر على حساب متوسط أسعار الاغلاق التي ارتفعت و يقسمها على متوسط أسعار الاغلاق التي انخفضت عن طريق معادلة رياضية لفتره محددة .
هذا المؤشر يعطي إشارات للبيع و الشراء ، و يتكون هذا المؤشر من 100 درجة أو نقطة .. يبتدئ من الصفر و ينتهي عند 100 .
أهم مستويات هذا المؤشر هي مستوى 30 نقطة و مستوى 70 نقطة .
نقطة الشراء :
عندما يصل المؤشر إلى مستوى 30 نقطة أو ما دون ذلك .
نقطة البيع :
عندما يصل المؤشر إلى مستوى 70 نقطة .
ملاحظة هامة :
هذا المؤشر يعطيك أفضل نقاط الشراء و البيع .. فالشراء في مستوى 30 نقطة و البيع في مستوى 70 نقطة ، لكن هذا لا يمنع أن سهما معينا قمنا ببيعه عندما وصل مؤشر RSI إلى 70 نقطة و مع ذلك لم ينخفض السهم .. بل إرتفع حتى وصل إلى مستوى 95 نقطة ثم انخفض بعد ذلك .. و هذا يحدث كثيرا حتى في المؤشر العام للسوق السعودي .
و يمكننا معرفة مراحل إنتهاء الشراء أو مراحل إنتهاء البيع .. بالتالي :
إذا وصل المؤشر إلى أقل من 30 نقطة ثم بدأ في الارتفاع فهذا يدل على أن مرحلة البيع قد انتهت وبالتالي فهي إشارة شراء ، و لو وصل المؤشر إلى أعلى من 70 نقطة ثم بدأ في النزول فهذا يدل على أن مرحلة الشراء قد انتهت وبالتالي فهي إشارة بيع .
الصفحة الأخيرة
برنامج ( AmiBroker ) تم وضع شرح له من قبل الأخت ( أم عبدالله ) في رابط الموضوع الخاص بالبرنامج