طريقك الى الاحترافية في اسواق المال(الدرس الاول)

السلام عليكم
اليوم بإذن الله سنبدأ في المدخل للدخول في أسواق المال
على ماذا ترتكز أسواق المال؟
بالطبع على السيولة إذن المحرك الأساسي هي السيولة ندخل في سهم ما عندما نرى تدفقات نقدية دخلت إلى هذا السهم أو العملة والعكس صحيح نخرج عندما نرى خروج لهذه السيولة من السهم أو عملة معينة
هذا هدف جميع المتداولين في الأسواق المالية
ولكن كيف معرفة هذا الشيء
في البداية يجب على أي متداول عند دخوله لسوق المال تحديد أهدافه
من خلال نوعية عمله وكم ربحه
هل هو يريد الاستثمار (وهذا الكلام فقط على أسواق الأسهم)
وهو ينقسم إلى
1-استثمار طويل المدى وأهدف اغلب النوعية هذه من المستثمرين هو اخذ أخر السنة العائد على السهم أي الأرباح الموزعة
وهنا يجب على هذا المتداول ان يبحث عن الأسهم يكون العائد على السهم جيد مقابلة سعر السهم ليس غالي يعني علاقة بينهم عكسية
2- مستثمر متوسط الى قصير المدى من يتوقع نمو لسعر سهم معين من خلال قوائمه المالية وهذا يكون عادة بين 3 الى 6 أشهر
وكل من هذين النوعين يجب ان يكونوا على معرفة لقوائم المالية والإرباح الموزعة ونسبة النمو للسهم الذين يودون أخذه بغرض الاستثمار
وانصح هؤلاء النوع قراءة منشورات هيئة سوق المال التي تتكلم عن الاستثمار والقوائم المالية فهي بحق تستحق الاطلاع
القسم الأخر من المتداولين وهم المضاربين
وأيضا ينقسمون إلى
مضاربين يومين وهم يجنون أرباحهم أو يوقفون خسائرهم يوما بيوم
أي محافظهم خارج أوقات التداول تكون سيولة وليست أسهم
مضاربين شبة يومين وهؤلاء يجنون أرباحهم تقريبا من 2 الى 5 أيام
ومضاربين أسبوعين وهم من يجنون أرباحهم كل أسبوع او عشرة أيام
نأتي الآن الى كم ربحه
وهذه في تصوري هي مشكلة جميع المتداولين على حد سوى
هو عدم وضع استراتيجيه للربح والخسارة
وهي ماتسمى بوقف الخسارة والحد من الربح
ولماذا هذه المشكلة يعاني منها أغلب المتداولين
لان الأغلبية تعمل في الأسواق المالية على العاطفة التي تمنع المتداول من البيع وقت المكسب او الخسارة
في الأسواق المالية يا أخواتي يجب الابتعاد عن العاطفة بكل أشكالها
في حالة صعود السوق أو نزوله
من استطاعت إن تجمد عواطفها وتستعمل عقلها في وقت عملها في السوق ستجد إن شاء الله نتائج ممتازة
لان أصحاب المحافظ الكبيرة يعملون على العاطفة فحين نزول السوق والاقتراب من قاع السوق يحاولون جاهدين إخافة المتداولين بكل الطرق لأخذ أسهمهم والعكس صحيح عند صعود السوق ووصوله للقمة تجدهم يحاولون تطميع المتداولين وإغراءهم بشراء بكل الوسائل الممكنة لديهم فحكمي عقلك وابتعدي عن العاطفة واتبعي خطة لتداول قائمة على أسس متينة ستلاحظين التغير في نتائج صفقاتك
طيب...كيف لنا إن نعرف أين القاع والقمة وهذا هو مايسعى إلية كل المتداولين؟
بإذن الله سأحاول شرح كيف معرفة قاع سهم معين أو قمة سهم ما
بوسائل التحليل الفني
ولكن ممكن ان إحداكن تقول التحليل الفني غير مجدي
للأسف ياخواتي الإنسان عدو ما جهل
والعلم هو السلاح العقل فمن تعلم علم على غير أسسه أصبح علمه بدلا إن يكون نعمة أصبح نقمة كيف..؟
لو مثلا احد علمك إن 1+1=3 وهذه النتيجة بالطبع غير صحيحة
أصبحت كل حساباتك خطأه وهذا هو التحليل الفني اغلب المتداولين أخذوه من غير مصدرة أعطوهم قراءة خطاه للأسف نتيجة عن خسائر متراكمة ولهذا عزفوا عن التحليل
ولو أن جميع المتداولين يعلمون على ماذا يرتكز التحليل الفني لتغيرت النظرة
هو يرتكز على الماضي كيف مثلا أنتي لو كنت تملكين مثلا 500 مليون وتريدين أن تخرجي من السوق هل ستخرجين في يوم واحد بالطبع لا ستخرجين على بالتدريج وهو مايقوم به التحليل يكشف أن هناك خروج سيولة معينة من سهم ما أو العكس دخولها له وهكذا هذه باختصار فلسفة التحليل الفني من وجهة نظري.
أهم الأشياء التي يجب ان تعرفيها في التحليل
هي خطوط الاتجاه ونقاط الدعم والمقاومة وكميات التداول
1-خطوط الاتجاه Trend Liner
أ- خط الاتجاه الصاعد:- وهو خط مستقيم يرسم باتجاه تصاعدي على مستوى القيعان للسهم (اقل النقاط التي وصل لها السهم عن النزول)
ب-خط الاتجاه الهابط:- هو خط مستقيم يرسم باتجاه هابط على مستوى القمم للسهم(أعلى النقاط التي وصل لها السهم عن الصعود)
كما في الرسم البياني المرفق


2- خطوط الدعم والمقاومة:
خط الدعم:-هي المستويات السعريه التي يكون عندها كميات الطلب كبيرة أي تدعم وتمنع من نزول السهم
خط المقاومة :- هي المستويات السعرية التي يكون عندها كميات عرض كبيرة أي تقاوم أو تمنع من صعود السهم

3- كميات التداول VOLUME
بصراحة كميات التداول تعتبر من وجهة نظري أهم المؤشرات بذات الانها تعطي إشارات إنذار صادقة للخروج من السهم
ولماذا اعتمد على هذا المؤشر بذات في أسواقنا العربية الناشئة
أسواقنا للأسف تفتقر إلى صناع سوق حقيقي وهي الآن ما تسعى الدولة لدنيا في السعودية بإنشائه وهو مايسمى بصندوق التوازن
ماذا يعمل هذا الصندوق يعمل على إعادة التوازن للسوق عند صعوده أو نزوله وذلك في حالة النزول الغير مبرر يقوم بشراء وفي حالة الصعود المبالغ فيه بالبيع
ولافتقرنا لهذا الصانع نجد إن كبار المستثمرين هم من يقوم بهذا الشيء لحساباتهم الخاصة فتجدهم عند الخروج يقيمون بالبيع وعند الدخول يقيمون بالشراء ولا نغفل أنهم يتمتعون بذكاء كبير لهذا يصعب على بعض المؤشرات الفنية كشفهم لهذا كميات التداول التي هم لا يستطيعون التلاعب عليها تقوم بكشفهم وان شاء الله من خلال الأمثلة ستجدون هذا الشئ واضح
ولكن كيف لنا ان نكشف هذا الشئ
من خلال تجربتي معهم...إذا زادت كميات التداول والسهم اصطدام بنقطة مقاومة ولم يستطيع اختراقه هذا علامة خروج واضحة والعكس صحيح
اترككم مع الرسم البياني واتمنى ان اكون افدت ولو بشئ القليل واتمنى اعطائي ملاحظتكن وان شاء الله في الدرس القادم ساحول ان اتطرق الى امور اكثر تعمق تحياتي